Архив: Специалист казначейства. Москва.

1.Подготовка краткосрочных и долгосрочных БДДС (cash flow), контроль исполнения:

- планирование, согласование, контроль исполнения ежедневных платежей, оптимизация существующего процесса;

- взаимодействие со всеми службами при составлении плановых БДДС;

- подготовка заявок на расходование денежных средств в системе 1С УПП.

2. Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (открытие/закрытие расчетных счетов, учет и контроль внесения изменений сведений об организации в финансовые органы, РКО, размещения временно свободных денежных средств, обслуживание ВЭД и валютный контроль, банковские гарантии, кредиты, овердрафт):

- контроль проведения валютных платежей, обеспечение их соответствия валютному законодательству;

- проверка, согласование и контроль проведение исходящих платежей, обработка в учетной системе 1С УПП входящих и исходящих платежей; проверка банковских реквизитов платежей;

- оптимизация расходов на банковское обслуживание.

3. Управление рабочим капиталом:

- работа с дебиторской задолженностью (ДЗ)/кредиторской задолженностью (КЗ) - подготовка отчетов, анализ сроков ДЗ.

4. Контроль и сопровождение зарплатного проекта (выпуск карт, открепление сотрудников, контроль за сроками карт).

5. Организация внутригрупповой договорной работы по финансовой деятельности. Контроль внутригрупповых расчетов (организация пролонгирования договоров).

6. Поддержка работы системы Банк-Клиент (оформление/изменение ЭЦП).

7. Возможны командировки 1-2 раза в год (участие в инвентаризации в составе инвентаризационной комиссии).

Требования:

1. Высшее профессиональное образование (экономическое/финансовое).

2. Опыт работы от 2-х лет.

3. Уверенный пользователь MS Office, Клиент-Банк СБ.

4. Умение работать с большим массивом данных.

5. Знание законодательных требований к осуществлению рублевых и валютных операций.

6. Личные и деловые качества: порядочность, ответственность, собранность, стрессоустойчивость. Умение работать в режиме многозадачности.

Условия:

1. Трудоустройство согласно ТК РФ.

2. Полная занятость. Полный рабочий день.

3. Гибкий график работы: с 8.00 до 17.00/ с 09.00 до 18.00/ с10.00 до 19.00.

4. Комфортный офис ст. м. Тульская (в 10-15мин пешей доступности).

5. Дружный коллектив.