Архив: Главный специалист по учету операций с ценными бумагами. Воронеж.
Бюджет
По договоренности
Создан: 7 лет назад
Закрыт
- Описание
Мы приглашаем вас присоединиться к команде Единого Сервисного Центра Банка «Российский капитал».
Это новый формат инновационного менеджмента: из одной точки на карте мы обеспечиваем поддержку клиентов по всей стране.
Банк «Российский капитал» входит в Группу Компаний ДОМ.РФ.
«ДОМ.РФ» — это единый институт развития в жилищной сфере, который занимается комплексной поддержкой жилищного сектора России и повышением доступности жилья для граждан.Работа на позиции Главного специалиста по учету операций с ценными бумагами – это отличная возможность попасть на передовую основной деятельности Банка и вместе с нами достичь наших амбициозных целей.
Обязанности:
Бухгалтерский учет по операциям Банка с эмиссионными ценными бумагами сторонних эмитентов (ведение собственного портфеля Банка), акции, облигации, ПИФы, КСУ (открытие, ведение и закрытие внутрибанковских счетов, проведение операций купли/продажи, РЕПО, РЕПО с корзиной ценных бумаг, займа ценных бумаг, ПФИ с базовым активом - ценные бумаги, начисление и учет дисконтов/премии, операции переоценки, начисление/выплата купонов, амортизации бумаг, начисление/выплата процентов по сделкам займа ценных бумаг) Отражение в бухгалтерском учете операций по ведению бухгалтерского учета, операций с ценными бумагами клиентов Банка, находящихся на брокерском обслуживании, а также бухгалтерский учет операций доверительного управления (ведение 306 счета, отражение сделок купли/продажи ценных бумаг, операций РЕПО, контроль остатков, отражение комиссий Банка, биржевых комиссий, депозитарных комиссий, неторговых операций по зачислению/выводу денежных средств, зачислению дивидендов, купонов) Отражение в бухгалтерском учете операций по выпуску/погашению векселей Банка, начисление %. Отражение в бухгалтерском учете Банка сторонних учтенных векселей Отражение в бухгалтерском учете операций по формированию резервов на возможные потери по вложениям Банка в ценные бумаги, операциям РЕПО, займа ценных бумаг Проведение банковских операций и сделок в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутрибанковских документов в рамках предоставленных полномочий и своей компетенции. Знание законодательства в части учета операций с ценными бумагами, в частности: 579-П, 604-П (в части учета векселей и выпущенных облигаций, привлеченных займов ценных бумаг, операций РЕПО), 605-П ( в части учета размещенных займов ценных бумаг, операций РЕПО), 606-П, 4828-У) Отражение в бухгалтерском учете операций ООНХ/УОНХ, учет и расчеты по агентским договорам и договорам комиссии Осуществление общего контроля в разрезе операций при закрытии операционной даты Подготовка и предоставление отчетности в Банк России: 0409404, сведения об участниках/учредителях Подготовка и предоставление в Бухгалтерский учет и отчетность: 0409117, 0409155, 0409405 Предоставление информации для формирования ежеквартального отчета эмитента ценных бумагТребования:
Высшее/среднее финансово - экономическое образование Профильный опыт работы / опыт работы в области учета операций с ценными бумагами не менее 3 лет Знание Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П), Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П); Положения О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ от 23 октября 2017 г. N 611-П, Федеральный Закон Российской Федерации от 07.08.2001г.N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положения Банка России от 2 октября 2017 г. № 604-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, иным договорам на привлечение денежных средств, выпуска и погашения (оплаты) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов"; Положения Банка России от 2 октября 2017 г. № 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по предоставлению (размещению) денежных средств по кредитным договорам, иным договорам на размещение денежных средств, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств"; Положения Банка России от 2 октября 2017 года N 606-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами"; Указания Банка России от 24 ноября 2016 года 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" в части составления указанных форм отчетности; «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Банка России от 30.12.2014 № 454-П в части информации предоставляемой для подготовки ежеквартального отчета эмитентаУсловия:
Присоединившись к нашей команде, вы получите:
профессиональное окружение и сплоченную команду; возможности обучения, развития и карьерного роста; официальное оформление и другие социальные гарантии; возмещение расходов на занятие спортом и ДМС; заработную плату в размере 50 000 руб.; дополнительный бонус по результатам работы; возможность работать в комфортном офисе в центре Воронежа,а также возможность реализовывать проекты, которые приносят реальную пользу!
Развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования — важная национальная задача. Для ее решения мы привлекаем лучших специалистов в команду.
- Категория
Перетащите